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大举申购A股ETF海外资金看好A股复市行

2019年06月27日 栏目:军事

大举申购A股ETF 海外资金看好A股复市行情SMM讯:A股将于8日恢复交易,香港交易所披露的交易资料显示,上周多只追踪A股指数的ETF出

大举申购A股ETF 海外资金看好A股复市行情

SMM讯:A股将于8日恢复交易,香港交易所披露的交易资料显示,上周多只追踪A股指数的ETF出现资金大举申购,分析人士指出,海外资金借道ETF加仓A股,反映出其看好A股复市后表现。

港交所资料显示,直通A股的RQFII A 股ETF 南方A50ETF,上周一接获1250万个基金单位的净申购,相当于净流入资金约1亿元人民币;与此同时,合成A股ETF 安硕A50 ETF,上周也出现逾8亿港元的资金净流入,该ETF在9月23日至9月27日的一周,也曾接获近13亿港元的资金大举申购。

南方A50ETF和安硕A50 ETF均追踪新华富时A50指数,该指数包含了A股市场市值的50家公司。不同的是,南方A50ETF作为一只实物ETF,一级市场的净申购将直接引发基金通过RQFII额度加仓新华富时A50指数成分股;而安硕A50 ETF则是目前全球的合成A股ETF,主要通过购买QFII(合格境外机构投资者)发行的相关个股或指数的衍生产品,模拟富时A50指数的表现,获取相关A股价格波动带来的收益,基金份额增加对A股的影响相对间接。

但值得注意的是,安硕A50 ETF7月份以来已启动实物化进程,即通过获批的QFII额度,直接建仓相关A股,以及通过购买在港上市的实物A股ETF(即RQFII A 股ETF),持有实物A股。该基金已于8月2日用获批的5.5亿港元(7000万美元)QFII额度直接建仓A股,而市场人士分析认为,其9月份以来募集的逾20亿港元资金,也将主要用于投资RQFII A 股ETF。这意味着,A股复市后,以金融股为主的A股大盘蓝筹股将迎来一股不小的海外购买力。

不仅是A股ETF获资金涌入,由于H股与A股具有较强的联动性,上周,多只H股以及追踪H股的ETF也出现资金净流入。港交所的资料显示,恒生H股ETF上周的基金发行规模增加了逾100万个单位,相当于净流入资金逾1亿港元;此外,彭博的数据则显示,在美国挂牌的安硕中资大价股ETF,上周也净流入资金逾1亿港元。

而近两个月持续遭遇外资大行逢高套现的部分H股,上周开始获机构重新买入。其中,引人瞩目的要数此前持续遭遇摩根大通、邓普顿等减持的招商银行H股,港交所披露的股权资料显示,上周一招商银行获摩根大通加仓2174万股H股,涉及资金3.1亿港元,持多仓比例回升至8.18%。

在境外上市的A股ETF及相关中资股在黄金周期间获资金涌入,分析人士指出,这在一定程度上反映了海外市场对A股复市后走势的预期。由于在黄金周期间内地并未有过于利空的消息传出,而亚洲区内股市受美股下跌的影响也不大,因此市场人士普遍预期A股复市开门红概率较大。而伴随着各大行发布关于三中全会的前瞻报告,土地、金融、资源、环保等领域的改革内容受到市场广泛讨论,个别板块料成为炒作对象。

近四成私募看涨10月行情 建议关注一主题

12亿资金涌入中资股ETF经验表明出现资金流入 A股多有理想表现

今日,A股市场复市,据报道,资金上周已率先流入四只主要中资股交易所买卖基金(ETF),合共录得资金流入11.6亿元,为5月中后多。

从机构的预期来看,对国庆长假后的A股行情,有近四成私募基金经理看涨。

据统计,四只中资股ETF包括安硕A50(非实物ETF)、南方A50(实物ETF)、恒生H股(实物ETF)及美国挂牌的安硕中资大价股ETF上周同时录得资金净流入,为近5个月来首次,合共录得11.6亿元资金流入,其中安硕A50上周一单日录得8.1亿元资金流入,为今年1月初以来新高。

A股ETF出现资金流入

从历史数据来看,10月对上证指数而言,历史表现不尽如人意。1997年至2012年之间,平均月回报是0.75%,正回报几率仅为43.75%,是仅次于8月、9月第三差的交易月。

不过,过去A股ETF每次出现资金流入,A股多有理想表现。对节后行情,数据中心的调查显示,私募基金经理谨慎中偏乐观,37.98%私募看涨10月行情,比上月上升6.4%,10.12%私募看跌10月,大幅减少了24.46%,而51.9%私募认为A股会横盘整理。

赢隆投资董事长罗兴文对后市比较乐观。他认为,首先,经济企稳,在大方向上比较确定;其次,前2个月钱荒之后,市场利空基本出尽;,市场赚钱效应明显,一些板块和个股已经走出了牛市行情,新进资金正在增加。随着上海自贸区、土地流转等概念股的上涨,吸引了外围资金进场,在简单回调后,有可能会创出这波反弹的新高。

铭远投资总经理陆炜则认为,大盘将有可能迎来调整。之前的上涨是因为三中全会的政策预期,市场认为此次政策力度可能会出乎意料。另外,新股停发也使得资金面比较充足。陆炜表示,在四季度,随着三中全会的召开,相关利好兑现后,市场可能会出现回调,加上IPO有望重启,也会给大盘造成一定压力。

关注三中全会主题

对于10月那些板块值得关注,从数据中心调查结果看,私募基金对和三中全会有关的主题保持关注,而周期股和蓝筹股、低估值的超跌股等关注度在增加。

国投瑞银基金在一期投基气象站中也指出,三中全会召开在即,制度红利加速释放将提高投资者风险偏好,10月A股有望迎来秋高气爽的宜人天气。国投瑞银基金建议投资者关注新兴产业优质个股超额收益机会以及金融业改革红利效应引发的保险、券商等子行业估值提升机会、下游消费行业受成本下行以及需求稳定带来的投资机会,同时建议防范美联储量化宽松退出对全球流动性的潜在影响。

国投瑞银新兴产业基金经理孟亮表示,预计宏观数据将维持改善趋势,经济基本面继续趋好,虽然经济增速和流动性不会有明显改善,但优质成长股将会进一步获得市场认可。中长期看,政府调经济结构的大趋势不会改变,寻找优质的穿越周期的产业和公司将可以给投资者带来持续回报。

QFII三季度浮盈38亿元 十大重仓股成盈利王

国家外汇管理局公布的《合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表》显示,9月份新增QFII额度10.5亿美元,截至9月29日,共有216家QFII机构总计获得了474.93亿美元额度。

分析人士表示,由于QFII在海外成熟市场拥有丰富的投资经验,具有稳定的投资理念和投资方法,其一举一动都受到市场各方广泛关注,其中QFII的持股特点、投资风格和交易策略更是成为投资者跟踪和研究的重点。

据统计显示,二季度末,QFII出现在172家上市公司的十大流通股股东名单中,持股数量合计61.07亿股,持股市值为681.61亿元。其中,增仓及新进上市公司家数为98家,累计持股市值为218.56亿元。

在三季度行情结束之际,QFII的收益如何呢?假设QFII三季度并未对中期持有股票进行减持,那么三季度实现上涨的股票占QFII重仓股的比例达88.37%。从持股市值变动来看,共有142只QFII重仓股三季度末市值较二季度末有所增加,浮盈约达38亿元。

具体来看,三季度,QFII持有的51家上市公司股票市值增长超1000万元,占QFII重仓股数量的29.65%,其中,QFII重仓股市值增长居前的10只个股分别为,伊利股份(78807.66万元)、格力电器(42703.36万元)、上海机场(26462.34万元)、用友软件(22093.32万元)、大秦铁路(12062.49万元)、北京银行(12005.82万元)、宁波银行(11547.88万元)、中国铁建(10309.51万元)、中国国旅(9633.88万元)和中国国贸(7830.63万元)。值得一提的是,上述10只个股三季度市值增长均超7800万元,累计市值增长23.35亿元,占QFII重仓股市值增长总额的61.45%。

另外,从QFII二季度新增仓个股的市值变动情况来看,二季度QFII新增仓65只个股,截至三季度末,市值增长超3000万元的个股有6只分别为,大秦铁路(12062.49万元)、燕京啤酒(7054.63万元)、光线传媒(4909.05万元)、华测检测(3571.03万元)、数字政通(3476.51万元)、大北农(3139.61万元).

有分析人士表示,目前A股市场中,QFII资金占A股总市值的比例远远低于海外成熟市场的水平,在未来几年内,QFII资金入市规模的扩大将是趋势。今后关注的重点不应该在QFII是否增仓,而是新增资金介入那些行业。从二季度QFII增仓的个股来看,QFII青睐三类个股:其一,低估值蓝筹股;其二,业绩个股;其三,低价潜力股。

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